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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/18)

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【提出】: 2023/04/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 7月19日現在	当期 2023年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,735,046	31,503,828
親投資信託受益証券	2,933,120,668	2,675,572,524
未収入金	9,854,839	-
流動資産合計	2,968,710,553	2,707,076,352
資産合計	2,968,710,553	2,707,076,352
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,830,199	2,664,085
未払解約金	1,044,915	905,741
未払受託者報酬	102,388	95,319
未払委託者報酬	3,071,974	2,859,905
未払利息	12	8
その他未払費用	1,011,853	2,043,041
流動負債合計	8,061,341	8,568,099
負債合計	8,061,341	8,568,099
純資産の部
元本等
元本	3,537,749,176	3,330,106,289
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△577,099,964	△631,598,036
(分配準備積立金)	31,392,800	45,394,127
元本等合計	2,960,649,212	2,698,508,253
純資産合計	2,960,649,212	2,698,508,253
負債純資産合計	2,968,710,553	2,707,076,352

開示資料

決算

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