有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月19日現在 | 当期 2023年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,735,046 | 31,503,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,120,668 | 2,675,572,524 |
| 未収入金 | 9,854,839 | - |
| 流動資産合計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
| 資産合計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,830,199 | 2,664,085 |
| 未払解約金 | 1,044,915 | 905,741 |
| 未払受託者報酬 | 102,388 | 95,319 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,974 | 2,859,905 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 1,011,853 | 2,043,041 |
| 流動負債合計 | 8,061,341 | 8,568,099 |
| 負債合計 | 8,061,341 | 8,568,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,537,749,176 | 3,330,106,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △577,099,964 | △631,598,036 |
| (分配準備積立金) | 31,392,800 | 45,394,127 |
| 元本等合計 | 2,960,649,212 | 2,698,508,253 |
| 純資産合計 | 2,960,649,212 | 2,698,508,253 |
| 負債純資産合計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
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