有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,705,951 | 126,794,146 |
| 親投資信託受益証券 | 12,408,105,750 | 10,475,847,239 |
| 未収入金 | 128,277,684 | 70,893,691 |
| 流動資産合計 | 12,666,089,385 | 10,673,535,076 |
| 資産合計 | 12,666,089,385 | 10,673,535,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,777,198 | 46,329,490 |
| 未払解約金 | 29,839,367 | 30,006,569 |
| 未払受託者報酬 | 428,810 | 384,720 |
| 未払委託者報酬 | 12,864,610 | 11,541,915 |
| 未払利息 | 128 | 144 |
| その他未払費用 | 2,207,466 | 3,534,113 |
| 流動負債合計 | 130,117,579 | 91,796,951 |
| 負債合計 | 130,117,579 | 91,796,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,129,533,112 | 11,582,372,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,593,561,306 | △1,000,634,529 |
| (分配準備積立金) | 5,696 | 4,449 |
| 元本等合計 | 12,535,971,806 | 10,581,738,125 |
| 純資産合計 | 12,535,971,806 | 10,581,738,125 |
| 負債純資産合計 | 12,666,089,385 | 10,673,535,076 |
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