有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月18日現在 | 当期 平成31年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,845,667 | - |
| コール・ローン | 50,442,065 | 67,209,811 |
| 親投資信託受益証券 | 6,568,014,300 | 5,874,154,625 |
| 未収入金 | 35,537,974 | 23,441,033 |
| 流動資産合計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
| 資産合計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,469,817 | 21,455,742 |
| 未払解約金 | 16,623,849 | 1,127,328 |
| 未払受託者報酬 | 233,976 | 219,132 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,575 | 6,574,204 |
| 未払利息 | 93 | 90 |
| その他未払費用 | 1,431,918 | 3,366,406 |
| 流動負債合計 | 48,779,228 | 32,742,902 |
| 負債合計 | 48,779,228 | 32,742,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,823,272,555 | 7,151,914,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,193,211,777 | △1,219,851,528 |
| (分配準備積立金) | 1,611 | 3,865 |
| 元本等合計 | 6,630,060,778 | 5,932,062,567 |
| 純資産合計 | 6,630,060,778 | 5,932,062,567 |
| 負債純資産合計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
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