有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,145,338 | 155,763,899 |
| 親投資信託受益証券 | 17,289,952,304 | 13,752,516,511 |
| 未収入金 | 109,612,132 | 113,577,854 |
| 未収利息 | 414 | 266 |
| 流動資産合計 | 17,646,710,188 | 14,021,858,530 |
| 資産合計 | 17,646,710,188 | 14,021,858,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,167,302 | 93,088,400 |
| 未払解約金 | 52,954,428 | 23,595,657 |
| 未払受託者報酬 | 672,369 | 545,776 |
| 未払委託者報酬 | 20,171,355 | 16,373,494 |
| その他未払費用 | 2,715,495 | 4,686,703 |
| 流動負債合計 | 181,680,949 | 138,290,030 |
| 負債合計 | 181,680,949 | 138,290,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,527,883,812 | 15,514,733,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,854,573 | △1,631,164,891 |
| (分配準備積立金) | 690,602,850 | 279,425,896 |
| 元本等合計 | 17,465,029,239 | 13,883,568,500 |
| 純資産合計 | 17,465,029,239 | 13,883,568,500 |
| 負債純資産合計 | 17,646,710,188 | 14,021,858,530 |
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