有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月18日現在 | 当期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,604,224 | 25,735,046 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,318,678 | 2,933,120,668 |
| 未収入金 | - | 9,854,839 |
| 流動資産合計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
| 資産合計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,030,625 | 2,830,199 |
| 未払解約金 | 5,132,189 | 1,044,915 |
| 未払受託者報酬 | 110,133 | 102,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,264 | 3,071,974 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 2,195,451 | 1,011,853 |
| 流動負債合計 | 13,772,681 | 8,061,341 |
| 負債合計 | 13,772,681 | 8,061,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,788,281,596 | 3,537,749,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △692,131,375 | △577,099,964 |
| (分配準備積立金) | 16,758,471 | 31,392,800 |
| 元本等合計 | 3,096,150,221 | 2,960,649,212 |
| 純資産合計 | 3,096,150,221 | 2,960,649,212 |
| 負債純資産合計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
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