有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月18日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,794,146 | 101,060,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,475,847,239 | 8,618,033,083 |
| 未収入金 | 70,893,691 | 71,487,071 |
| 流動資産合計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
| 資産合計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,329,490 | 37,725,182 |
| 未払解約金 | 30,006,569 | 59,786,116 |
| 未払受託者報酬 | 384,720 | 308,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,541,915 | 9,260,201 |
| 未払利息 | 144 | 163 |
| その他未払費用 | 3,534,113 | 1,552,808 |
| 流動負債合計 | 91,796,951 | 108,633,133 |
| 負債合計 | 91,796,951 | 108,633,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,582,372,654 | 9,431,295,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,000,634,529 | △749,348,314 |
| (分配準備積立金) | 4,449 | 5,983 |
| 元本等合計 | 10,581,738,125 | 8,681,947,400 |
| 純資産合計 | 10,581,738,125 | 8,681,947,400 |
| 負債純資産合計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
