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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/19-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2023年 1月18日現在	当期 2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,503,828	27,798,455
親投資信託受益証券	2,675,572,524	2,573,422,867
流動資産合計	2,707,076,352	2,601,221,322
資産合計	2,707,076,352	2,601,221,322
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,664,085	2,495,963
未払解約金	905,741	1,272,372
未払受託者報酬	95,319	91,433
未払委託者報酬	2,859,905	2,743,305
未払利息	8	40
その他未払費用	2,043,041	928,898
流動負債合計	8,568,099	7,532,011
負債合計	8,568,099	7,532,011
純資産の部
元本等
元本	3,330,106,289	3,119,954,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△631,598,036	△526,265,528
(分配準備積立金)	45,394,127	52,937,629
元本等合計	2,698,508,253	2,593,689,311
純資産合計	2,698,508,253	2,593,689,311
負債純資産合計	2,707,076,352	2,601,221,322

開示資料

決算

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