有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月18日現在 | 当期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,503,828 | 27,798,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,572,524 | 2,573,422,867 |
| 流動資産合計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
| 資産合計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,664,085 | 2,495,963 |
| 未払解約金 | 905,741 | 1,272,372 |
| 未払受託者報酬 | 95,319 | 91,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,905 | 2,743,305 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 2,043,041 | 928,898 |
| 流動負債合計 | 8,568,099 | 7,532,011 |
| 負債合計 | 8,568,099 | 7,532,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,106,289 | 3,119,954,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,598,036 | △526,265,528 |
| (分配準備積立金) | 45,394,127 | 52,937,629 |
| 元本等合計 | 2,698,508,253 | 2,593,689,311 |
| 純資産合計 | 2,698,508,253 | 2,593,689,311 |
| 負債純資産合計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
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