有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,060,379 | 101,137,998 |
| 親投資信託受益証券 | 8,618,033,083 | 7,932,709,115 |
| 未収入金 | 71,487,071 | 50,769,752 |
| 流動資産合計 | 8,790,580,533 | 8,084,616,865 |
| 資産合計 | 8,790,580,533 | 8,084,616,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,725,182 | 35,550,482 |
| 未払解約金 | 59,786,116 | 40,126,295 |
| 未払受託者報酬 | 308,663 | 294,561 |
| 未払委託者報酬 | 9,260,201 | 8,837,089 |
| 未払利息 | 163 | 120 |
| その他未払費用 | 1,552,808 | 3,163,799 |
| 流動負債合計 | 108,633,133 | 87,972,346 |
| 負債合計 | 108,633,133 | 87,972,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,431,295,714 | 8,887,620,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △749,348,314 | △890,976,035 |
| (分配準備積立金) | 5,983 | 3,433 |
| 元本等合計 | 8,681,947,400 | 7,996,644,519 |
| 純資産合計 | 8,681,947,400 | 7,996,644,519 |
| 負債純資産合計 | 8,790,580,533 | 8,084,616,865 |
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