有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/19-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月18日現在 | 当期 2026年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,926,799 | 23,970,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,675,862 | 1,998,036,621 |
| 未収入金 | 6,561,286 | 9,745,910 |
| 未収利息 | 252 | 485 |
| 流動資産合計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
| 資産合計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,860,165 | 1,739,699 |
| 未払解約金 | 3,627,976 | 7,850,028 |
| 未払受託者報酬 | 74,051 | 78,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,839 | 2,341,727 |
| その他未払費用 | 922,850 | 1,927,697 |
| 流動負債合計 | 8,706,881 | 13,937,200 |
| 負債合計 | 8,706,881 | 13,937,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,325,206,858 | 2,174,623,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,749,540 | △156,807,325 |
| (分配準備積立金) | 86,191,693 | 95,507,581 |
| 元本等合計 | 2,057,457,318 | 2,017,816,474 |
| 純資産合計 | 2,057,457,318 | 2,017,816,474 |
| 負債純資産合計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
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