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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/19-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年 7月18日現在	当期 2026年 1月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,926,799	23,970,658
親投資信託受益証券	2,040,675,862	1,998,036,621
未収入金	6,561,286	9,745,910
未収利息	252	485
流動資産合計	2,066,164,199	2,031,753,674
資産合計	2,066,164,199	2,031,753,674
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,860,165	1,739,699
未払解約金	3,627,976	7,850,028
未払受託者報酬	74,051	78,049
未払委託者報酬	2,221,839	2,341,727
その他未払費用	922,850	1,927,697
流動負債合計	8,706,881	13,937,200
負債合計	8,706,881	13,937,200
純資産の部
元本等
元本	2,325,206,858	2,174,623,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△267,749,540	△156,807,325
(分配準備積立金)	86,191,693	95,507,581
元本等合計	2,057,457,318	2,017,816,474
純資産合計	2,057,457,318	2,017,816,474
負債純資産合計	2,066,164,199	2,031,753,674

開示資料

決算

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