有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,956,174 | 50,292,849 |
| 親投資信託受益証券 | 4,588,893,637 | 4,430,329,526 |
| 未収入金 | 39,518,323 | 13,943,600 |
| 流動資産合計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
| 資産合計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,353,315 | 7,986,732 |
| 未払解約金 | 26,138,266 | 5,716,541 |
| 未払受託者報酬 | 186,111 | 171,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,583,562 | 5,140,275 |
| 未払利息 | 7 | 48 |
| その他未払費用 | 2,482,475 | 1,165,760 |
| 流動負債合計 | 42,743,736 | 20,180,687 |
| 負債合計 | 42,743,736 | 20,180,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,568,876,787 | 5,324,488,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △934,252,389 | △850,103,105 |
| (分配準備積立金) | 7,301,441 | 8,061,587 |
| 元本等合計 | 4,634,624,398 | 4,474,385,288 |
| 純資産合計 | 4,634,624,398 | 4,474,385,288 |
| 負債純資産合計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
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