有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,151,334 | 42,483,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,849,669,330 | 3,487,450,386 |
| 未収入金 | 13,932,498 | - |
| 流動資産合計 | 3,909,753,162 | 3,529,934,183 |
| 資産合計 | 3,909,753,162 | 3,529,934,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,572,718 | 3,272,473 |
| 未払解約金 | 10,744,254 | 3,585,117 |
| 未払受託者報酬 | 148,826 | 133,703 |
| 未払委託者報酬 | 4,465,091 | 4,011,393 |
| 未払利息 | 14 | 32 |
| その他未払費用 | 2,364,393 | 1,160,863 |
| 流動負債合計 | 21,295,296 | 12,163,581 |
| 負債合計 | 21,295,296 | 12,163,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,465,897,977 | 4,090,592,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △577,440,111 | △572,821,547 |
| (分配準備積立金) | 2,774,477 | 8,553,128 |
| 元本等合計 | 3,888,457,866 | 3,517,770,602 |
| 純資産合計 | 3,888,457,866 | 3,517,770,602 |
| 負債純資産合計 | 3,909,753,162 | 3,529,934,183 |
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