有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月18日現在 | 当期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,184,484 | 25,137,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,145,523 | 2,053,376,023 |
| 未収利息 | 65 | 162 |
| 流動資産合計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
| 資産合計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,069,887 | 1,933,134 |
| 未払解約金 | 504,258 | 2,547,709 |
| 未払受託者報酬 | 89,328 | 84,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,680,148 | 2,536,557 |
| その他未払費用 | 892,887 | 1,982,510 |
| 流動負債合計 | 6,236,508 | 9,084,454 |
| 負債合計 | 6,236,508 | 9,084,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,359,878 | 2,416,418,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,266,314 | △346,988,630 |
| (分配準備積立金) | 72,104,953 | 76,923,252 |
| 元本等合計 | 2,411,093,564 | 2,069,429,446 |
| 純資産合計 | 2,411,093,564 | 2,069,429,446 |
| 負債純資産合計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
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