有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月20日現在 | 当期 2025年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,137,715 | 18,926,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,376,023 | 2,040,675,862 |
| 未収入金 | - | 6,561,286 |
| 未収利息 | 162 | 252 |
| 流動資産合計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
| 資産合計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,933,134 | 1,860,165 |
| 未払解約金 | 2,547,709 | 3,627,976 |
| 未払受託者報酬 | 84,544 | 74,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,557 | 2,221,839 |
| その他未払費用 | 1,982,510 | 922,850 |
| 流動負債合計 | 9,084,454 | 8,706,881 |
| 負債合計 | 9,084,454 | 8,706,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,418,076 | 2,325,206,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,988,630 | △267,749,540 |
| (分配準備積立金) | 76,923,252 | 86,191,693 |
| 元本等合計 | 2,069,429,446 | 2,057,457,318 |
| 純資産合計 | 2,069,429,446 | 2,057,457,318 |
| 負債純資産合計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
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