有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,798,455 | 24,309,623 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,422,867 | 2,406,156,975 |
| 未収入金 | - | 8,593,835 |
| 流動資産合計 | 2,601,221,322 | 2,439,060,433 |
| 資産合計 | 2,601,221,322 | 2,439,060,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,495,963 | 2,235,576 |
| 未払解約金 | 1,272,372 | 2,717,566 |
| 未払受託者報酬 | 91,433 | 91,320 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,305 | 2,739,908 |
| 未払利息 | 40 | 6 |
| その他未払費用 | 928,898 | 1,944,138 |
| 流動負債合計 | 7,532,011 | 9,728,514 |
| 負債合計 | 7,532,011 | 9,728,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,954,839 | 2,794,470,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,265,528 | △365,138,545 |
| (分配準備積立金) | 52,937,629 | 63,022,585 |
| 元本等合計 | 2,593,689,311 | 2,429,331,919 |
| 純資産合計 | 2,593,689,311 | 2,429,331,919 |
| 負債純資産合計 | 2,601,221,322 | 2,439,060,433 |
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