有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,483,797 | 36,604,224 |
| 親投資信託受益証券 | 3,487,450,386 | 3,073,318,678 |
| 流動資産合計 | 3,529,934,183 | 3,109,922,902 |
| 資産合計 | 3,529,934,183 | 3,109,922,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,272,473 | 3,030,625 |
| 未払解約金 | 3,585,117 | 5,132,189 |
| 未払受託者報酬 | 133,703 | 110,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,011,393 | 3,304,264 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 1,160,863 | 2,195,451 |
| 流動負債合計 | 12,163,581 | 13,772,681 |
| 負債合計 | 12,163,581 | 13,772,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,090,592,149 | 3,788,281,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,821,547 | △692,131,375 |
| (分配準備積立金) | 8,553,128 | 16,758,471 |
| 元本等合計 | 3,517,770,602 | 3,096,150,221 |
| 純資産合計 | 3,517,770,602 | 3,096,150,221 |
| 負債純資産合計 | 3,529,934,183 | 3,109,922,902 |
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