有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月18日現在 | 当期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,763,899 | 129,705,951 |
| 親投資信託受益証券 | 13,752,516,511 | 12,408,105,750 |
| 未収入金 | 113,577,854 | 128,277,684 |
| 未収利息 | 266 | - |
| 流動資産合計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
| 資産合計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,088,400 | 84,777,198 |
| 未払解約金 | 23,595,657 | 29,839,367 |
| 未払受託者報酬 | 545,776 | 428,810 |
| 未払委託者報酬 | 16,373,494 | 12,864,610 |
| 未払利息 | - | 128 |
| その他未払費用 | 4,686,703 | 2,207,466 |
| 流動負債合計 | 138,290,030 | 130,117,579 |
| 負債合計 | 138,290,030 | 130,117,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,514,733,391 | 14,129,533,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,631,164,891 | △1,593,561,306 |
| (分配準備積立金) | 279,425,896 | 5,696 |
| 元本等合計 | 13,883,568,500 | 12,535,971,806 |
| 純資産合計 | 13,883,568,500 | 12,535,971,806 |
| 負債純資産合計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
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