有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,159,921 | 247,145,338 |
| 親投資信託受益証券 | 15,640,615,664 | 17,289,952,304 |
| 未収入金 | 76,146,067 | 109,612,132 |
| 未収利息 | 436 | 414 |
| 流動資産合計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
| 資産合計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,464,041 | 105,167,302 |
| 未払解約金 | 75,329,000 | 52,954,428 |
| 未払受託者報酬 | 606,933 | 672,369 |
| 未払委託者報酬 | 18,208,292 | 20,171,355 |
| その他未払費用 | 5,158,721 | 2,715,495 |
| 流動負債合計 | 170,766,987 | 181,680,949 |
| 負債合計 | 170,766,987 | 181,680,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,292,808,343 | 17,527,883,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,346,758 | △62,854,573 |
| (分配準備積立金) | 960,542,103 | 690,602,850 |
| 元本等合計 | 15,797,155,101 | 17,465,029,239 |
| 純資産合計 | 15,797,155,101 | 17,465,029,239 |
| 負債純資産合計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
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