有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月18日現在 | 当期 2019年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,209,811 | 55,877,253 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,154,625 | 5,185,427,410 |
| 未収入金 | 23,441,033 | 23,947,387 |
| 流動資産合計 | 5,964,805,469 | 5,265,252,050 |
| 資産合計 | 5,964,805,469 | 5,265,252,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,455,742 | 18,841,804 |
| 未払解約金 | 1,127,328 | 7,510,461 |
| 未払受託者報酬 | 219,132 | 186,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,574,204 | 5,592,917 |
| 未払利息 | 90 | 89 |
| その他未払費用 | 3,366,406 | 1,584,902 |
| 流動負債合計 | 32,742,902 | 33,716,591 |
| 負債合計 | 32,742,902 | 33,716,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,151,914,095 | 6,280,601,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,219,851,528 | △1,049,066,171 |
| (分配準備積立金) | 3,865 | 5,656 |
| 元本等合計 | 5,932,062,567 | 5,231,535,459 |
| 純資産合計 | 5,932,062,567 | 5,231,535,459 |
| 負債純資産合計 | 5,964,805,469 | 5,265,252,050 |
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