有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月18日現在 | 当期 2024年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,309,623 | 28,184,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,156,975 | 2,389,145,523 |
| 未収入金 | 8,593,835 | - |
| 未収利息 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
| 資産合計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,235,576 | 2,069,887 |
| 未払解約金 | 2,717,566 | 504,258 |
| 未払受託者報酬 | 91,320 | 89,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,908 | 2,680,148 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 1,944,138 | 892,887 |
| 流動負債合計 | 9,728,514 | 6,236,508 |
| 負債合計 | 9,728,514 | 6,236,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,794,470,464 | 2,587,359,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,138,545 | △176,266,314 |
| (分配準備積立金) | 63,022,585 | 72,104,953 |
| 元本等合計 | 2,429,331,919 | 2,411,093,564 |
| 純資産合計 | 2,429,331,919 | 2,411,093,564 |
| 負債純資産合計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
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