有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,990,026 |
| 親投資信託受益証券 | 12,635,186,905 |
| 未収利息 | 183 |
| 流動資産合計 | 12,753,177,114 |
| 資産合計 | 12,753,177,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 36,306,665 |
| 未払解約金 | 293,927 |
| 未払受託者報酬 | 286,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,045 |
| その他未払費用 | 553,119 |
| 流動負債合計 | 41,454,464 |
| 負債合計 | 41,454,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,102,221,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,500,830 |
| (分配準備積立金) | 80,203,731 |
| 元本等合計 | 12,711,722,650 |
| 純資産合計 | 12,711,722,650 |
| 負債純資産合計 | 12,753,177,114 |
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