有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,075,182 | 531,141,123 |
| 親投資信託受益証券 | 46,530,752,176 | 40,413,219,417 |
| 未収入金 | 480,717,733 | 356,460,666 |
| 流動資産合計 | 47,584,545,091 | 41,300,821,206 |
| 資産合計 | 47,584,545,091 | 41,300,821,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,186,555 | 307,790,654 |
| 未払解約金 | 189,286,699 | 119,121,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,504 | 1,843,252 |
| 未払委託者報酬 | 28,105,158 | 25,805,678 |
| 未払利息 | 836 | 591 |
| その他未払費用 | 18,469,314 | 31,724,366 |
| 流動負債合計 | 593,056,066 | 486,286,173 |
| 負債合計 | 593,056,066 | 486,286,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,037,311,177 | 61,558,130,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,045,822,152 | △20,743,595,961 |
| (分配準備積立金) | 6,093,108,290 | 4,079,384,663 |
| 元本等合計 | 46,991,489,025 | 40,814,535,033 |
| 純資産合計 | 46,991,489,025 | 40,814,535,033 |
| 負債純資産合計 | 47,584,545,091 | 41,300,821,206 |
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