有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月20日現在 | 当期 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,990,026 | 1,903,158,779 |
| 親投資信託受益証券 | 12,635,186,905 | 120,145,133,476 |
| 未収利息 | 183 | 2,926 |
| 流動資産合計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
| 資産合計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,306,665 | 279,066,897 |
| 未払解約金 | 293,927 | 392,920,450 |
| 未払受託者報酬 | 286,708 | 4,999,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,045 | 69,997,236 |
| その他未払費用 | 553,119 | 6,947,009 |
| 流動負債合計 | 41,454,464 | 753,931,383 |
| 負債合計 | 41,454,464 | 753,931,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,102,221,820 | 93,022,299,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,500,830 | 28,272,064,533 |
| (分配準備積立金) | 80,203,731 | 14,547,427,896 |
| 元本等合計 | 12,711,722,650 | 121,294,363,798 |
| 純資産合計 | 12,711,722,650 | 121,294,363,798 |
| 負債純資産合計 | 12,753,177,114 | 122,048,295,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
