有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,326,585 | 82,605,841 |
| 親投資信託受益証券 | 7,375,393,590 | 7,335,564,905 |
| 未収入金 | 28,832,931 | 32,880,073 |
| 未収利息 | - | 193 |
| 流動資産合計 | 7,493,553,106 | 7,451,051,012 |
| 資産合計 | 7,493,553,106 | 7,451,051,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,633,833 | 20,982,609 |
| 未払解約金 | 10,310,352 | 14,313,453 |
| 未払受託者報酬 | 345,255 | 312,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,699 | 4,374,550 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 6,362,052 | 3,258,909 |
| 流動負債合計 | 45,485,209 | 43,241,979 |
| 負債合計 | 45,485,209 | 43,241,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,816,916,648 | 10,491,304,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,368,848,751 | △3,083,495,772 |
| (分配準備積立金) | 1,050,466,806 | 1,616,227,003 |
| 元本等合計 | 7,448,067,897 | 7,407,809,033 |
| 純資産合計 | 7,448,067,897 | 7,407,809,033 |
| 負債純資産合計 | 7,493,553,106 | 7,451,051,012 |
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