有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月22日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,905,110 | 89,326,585 |
| 親投資信託受益証券 | 6,812,973,675 | 7,375,393,590 |
| 未収入金 | 38,418,576 | 28,832,931 |
| 流動資産合計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
| 資産合計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,752,336 | 23,633,833 |
| 未払解約金 | 9,574,213 | 10,310,352 |
| 未払受託者報酬 | 318,249 | 345,255 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,622 | 4,833,699 |
| 未払利息 | 57 | 18 |
| その他未払費用 | 3,060,507 | 6,362,052 |
| 流動負債合計 | 43,160,984 | 45,485,209 |
| 負債合計 | 43,160,984 | 45,485,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,876,168,037 | 11,816,916,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,000,031,660 | △4,368,848,751 |
| (分配準備積立金) | 734,089,732 | 1,050,466,806 |
| 元本等合計 | 6,876,136,377 | 7,448,067,897 |
| 純資産合計 | 6,876,136,377 | 7,448,067,897 |
| 負債純資産合計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
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