有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,452,850 | 90,189,743 |
| 親投資信託受益証券 | 7,339,866,468 | 7,642,182,463 |
| 未収入金 | 57,132,110 | 78,089,345 |
| 流動資産合計 | 7,488,451,428 | 7,810,461,551 |
| 資産合計 | 7,488,451,428 | 7,810,461,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,866,769 | 31,618,881 |
| 未払解約金 | 17,421,780 | 48,086,592 |
| 未払受託者報酬 | 399,411 | 359,915 |
| 未払委託者報酬 | 5,591,904 | 5,038,896 |
| 未払利息 | 41 | 30 |
| その他未払費用 | 6,291,402 | 3,045,143 |
| 流動負債合計 | 70,571,307 | 88,149,457 |
| 負債合計 | 70,571,307 | 88,149,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,433,384,575 | 15,809,440,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,015,504,454 | △8,087,128,721 |
| (分配準備積立金) | 36,633,492 | 279,008,561 |
| 元本等合計 | 7,417,880,121 | 7,722,312,094 |
| 純資産合計 | 7,417,880,121 | 7,722,312,094 |
| 負債純資産合計 | 7,488,451,428 | 7,810,461,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
