有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月20日現在 | 当期 2021年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,292,841 | 103,268,397 |
| 親投資信託受益証券 | 8,359,130,753 | 9,262,407,205 |
| 未収入金 | 83,531,808 | 59,206,392 |
| 流動資産合計 | 8,537,955,402 | 9,424,881,994 |
| 資産合計 | 8,537,955,402 | 9,424,881,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,228,453 | 53,117,595 |
| 未払解約金 | 24,289,901 | 12,921,609 |
| 未払受託者報酬 | 363,299 | 415,538 |
| 未払委託者報酬 | 5,086,349 | 5,817,708 |
| 未払利息 | 48 | 16 |
| その他未払費用 | 8,366,344 | 4,081,318 |
| 流動負債合計 | 104,334,394 | 76,353,784 |
| 負債合計 | 104,334,394 | 76,353,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,114,226,535 | 26,558,797,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,680,605,527 | △17,210,269,578 |
| (分配準備積立金) | 31,311,395 | 24,568,064 |
| 元本等合計 | 8,433,621,008 | 9,348,528,210 |
| 純資産合計 | 8,433,621,008 | 9,348,528,210 |
| 負債純資産合計 | 8,537,955,402 | 9,424,881,994 |
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