有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,261,836 | 573,075,182 |
| 親投資信託受益証券 | 60,893,216,501 | 46,530,752,176 |
| 未収入金 | 740,110,898 | 480,717,733 |
| 未収利息 | 1,183 | - |
| 流動資産合計 | 62,313,590,418 | 47,584,545,091 |
| 資産合計 | 62,313,590,418 | 47,584,545,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,610,883 | 355,186,555 |
| 未払解約金 | 320,554,167 | 189,286,699 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,528 | 2,007,504 |
| 未払委託者報酬 | 43,239,579 | 28,105,158 |
| 未払利息 | - | 836 |
| その他未払費用 | 53,813,258 | 18,469,314 |
| 流動負債合計 | 807,306,415 | 593,056,066 |
| 負債合計 | 807,306,415 | 593,056,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,322,176,676 | 71,037,311,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,815,892,673 | △24,045,822,152 |
| (分配準備積立金) | 8,632,546,040 | 6,093,108,290 |
| 元本等合計 | 61,506,284,003 | 46,991,489,025 |
| 純資産合計 | 61,506,284,003 | 46,991,489,025 |
| 負債純資産合計 | 62,313,590,418 | 47,584,545,091 |
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