有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,158,779 | 1,228,194,559 |
| 親投資信託受益証券 | 120,145,133,476 | 116,054,564,674 |
| 未収入金 | - | 917,821,343 |
| 未収利息 | 2,926 | 1,810 |
| 流動資産合計 | 122,048,295,181 | 118,200,582,386 |
| 資産合計 | 122,048,295,181 | 118,200,582,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,066,897 | 495,354,495 |
| 未払解約金 | 392,920,450 | 425,134,423 |
| 未払受託者報酬 | 4,999,791 | 5,152,884 |
| 未払委託者報酬 | 69,997,236 | 72,140,512 |
| その他未払費用 | 6,947,009 | 3,693,314 |
| 流動負債合計 | 753,931,383 | 1,001,475,628 |
| 負債合計 | 753,931,383 | 1,001,475,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,022,299,265 | 99,070,899,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,272,064,533 | 18,128,207,627 |
| (分配準備積立金) | 14,547,427,896 | 12,201,115,365 |
| 元本等合計 | 121,294,363,798 | 117,199,106,758 |
| 純資産合計 | 121,294,363,798 | 117,199,106,758 |
| 負債純資産合計 | 122,048,295,181 | 118,200,582,386 |
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