有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月20日現在 | 当期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,347,552 | 95,292,841 |
| 親投資信託受益証券 | 10,639,861,569 | 8,359,130,753 |
| 未収入金 | 78,030,057 | 83,531,808 |
| 流動資産合計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
| 資産合計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,333,559 | 66,228,453 |
| 未払解約金 | 11,276,994 | 24,289,901 |
| 未払受託者報酬 | 435,734 | 363,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,416 | 5,086,349 |
| 未払利息 | 201 | 48 |
| その他未払費用 | 4,853,585 | 8,366,344 |
| 流動負債合計 | 103,000,489 | 104,334,394 |
| 負債合計 | 103,000,489 | 104,334,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,166,779,878 | 33,114,226,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,429,541,189 | △24,680,605,527 |
| (分配準備積立金) | 78,214,066 | 31,311,395 |
| 元本等合計 | 10,737,238,689 | 8,433,621,008 |
| 純資産合計 | 10,737,238,689 | 8,433,621,008 |
| 負債純資産合計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
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