有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,605,841 | 78,402,381 |
| 親投資信託受益証券 | 7,335,564,905 | 6,880,971,655 |
| 未収入金 | 32,880,073 | 18,643,401 |
| 未収利息 | 193 | 508 |
| 流動資産合計 | 7,451,051,012 | 6,978,017,945 |
| 資産合計 | 7,451,051,012 | 6,978,017,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,982,609 | 18,742,811 |
| 未払解約金 | 14,313,453 | 1,133,583 |
| 未払受託者報酬 | 312,458 | 300,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,550 | 4,205,832 |
| その他未払費用 | 3,258,909 | 6,756,004 |
| 流動負債合計 | 43,241,979 | 31,138,636 |
| 負債合計 | 43,241,979 | 31,138,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,491,304,805 | 9,371,405,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,083,495,772 | △2,424,526,217 |
| (分配準備積立金) | 1,616,227,003 | 1,846,503,734 |
| 元本等合計 | 7,407,809,033 | 6,946,879,309 |
| 純資産合計 | 7,407,809,033 | 6,946,879,309 |
| 負債純資産合計 | 7,451,051,012 | 6,978,017,945 |
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