- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,362,465 | 63,983,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,676,011,477 | 6,154,672,372 |
| 未収入金 | 22,138,264 | 18,834,654 |
| 未収利息 | 872 | 1,297 |
| 流動資産合計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
| 資産合計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,228,452 | 13,699,834 |
| 未払解約金 | 7,779,268 | 6,830,569 |
| 未払受託者報酬 | 263,517 | 269,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,689,349 | 3,770,406 |
| その他未払費用 | 5,944,344 | 2,797,309 |
| 流動負債合計 | 32,904,930 | 27,367,425 |
| 負債合計 | 32,904,930 | 27,367,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,614,226,434 | 6,849,917,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,883,618,286 | △639,793,481 |
| (分配準備積立金) | 1,968,775,124 | 2,281,219,113 |
| 元本等合計 | 5,730,608,148 | 6,210,123,899 |
| 純資産合計 | 5,730,608,148 | 6,210,123,899 |
| 負債純資産合計 | 5,763,513,078 | 6,237,491,324 |
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