有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,402,381 | 71,119,472 |
| 親投資信託受益証券 | 6,880,971,655 | 6,203,019,252 |
| 未収入金 | 18,643,401 | 19,233,068 |
| 未収利息 | 508 | 949 |
| 流動資産合計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
| 資産合計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,742,811 | 17,399,877 |
| 未払解約金 | 1,133,583 | 3,151,469 |
| 未払受託者報酬 | 300,406 | 270,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,205,832 | 3,787,855 |
| その他未払費用 | 6,756,004 | 3,178,187 |
| 流動負債合計 | 31,138,636 | 27,787,941 |
| 負債合計 | 31,138,636 | 27,787,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,371,405,526 | 8,699,938,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,424,526,217 | △2,434,353,791 |
| (分配準備積立金) | 1,846,503,734 | 2,173,544,043 |
| 元本等合計 | 6,946,879,309 | 6,265,584,800 |
| 純資産合計 | 6,946,879,309 | 6,265,584,800 |
| 負債純資産合計 | 6,978,017,945 | 6,293,372,741 |
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