有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,119,472 | 65,362,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,203,019,252 | 5,676,011,477 |
| 未収入金 | 19,233,068 | 22,138,264 |
| 未収利息 | 949 | 872 |
| 流動資産合計 | 6,293,372,741 | 5,763,513,078 |
| 資産合計 | 6,293,372,741 | 5,763,513,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,399,877 | 15,228,452 |
| 未払解約金 | 3,151,469 | 7,779,268 |
| 未払受託者報酬 | 270,553 | 263,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,855 | 3,689,349 |
| その他未払費用 | 3,178,187 | 5,944,344 |
| 流動負債合計 | 27,787,941 | 32,904,930 |
| 負債合計 | 27,787,941 | 32,904,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,699,938,591 | 7,614,226,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,434,353,791 | △1,883,618,286 |
| (分配準備積立金) | 2,173,544,043 | 1,968,775,124 |
| 元本等合計 | 6,265,584,800 | 5,730,608,148 |
| 純資産合計 | 6,265,584,800 | 5,730,608,148 |
| 負債純資産合計 | 6,293,372,741 | 5,763,513,078 |
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