有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月20日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,268,397 | 91,452,850 |
| 親投資信託受益証券 | 9,262,407,205 | 7,339,866,468 |
| 未収入金 | 59,206,392 | 57,132,110 |
| 流動資産合計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
| 資産合計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,117,595 | 40,866,769 |
| 未払解約金 | 12,921,609 | 17,421,780 |
| 未払受託者報酬 | 415,538 | 399,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,817,708 | 5,591,904 |
| 未払利息 | 16 | 41 |
| その他未払費用 | 4,081,318 | 6,291,402 |
| 流動負債合計 | 76,353,784 | 70,571,307 |
| 負債合計 | 76,353,784 | 70,571,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,558,797,788 | 20,433,384,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,210,269,578 | △13,015,504,454 |
| (分配準備積立金) | 24,568,064 | 36,633,492 |
| 元本等合計 | 9,348,528,210 | 7,417,880,121 |
| 純資産合計 | 9,348,528,210 | 7,417,880,121 |
| 負債純資産合計 | 9,424,881,994 | 7,488,451,428 |
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