有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月20日現在 | 当期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,189,743 | 100,881,238 |
| 親投資信託受益証券 | 7,642,182,463 | 7,761,786,220 |
| 未収入金 | 78,089,345 | 24,661,280 |
| 流動資産合計 | 7,810,461,551 | 7,887,328,738 |
| 資産合計 | 7,810,461,551 | 7,887,328,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,618,881 | 27,124,223 |
| 未払解約金 | 48,086,592 | 14,158,974 |
| 未払受託者報酬 | 359,915 | 397,381 |
| 未払委託者報酬 | 5,038,896 | 5,563,487 |
| 未払利息 | 30 | 191 |
| その他未払費用 | 3,045,143 | 6,855,313 |
| 流動負債合計 | 88,149,457 | 54,099,569 |
| 負債合計 | 88,149,457 | 54,099,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,809,440,815 | 13,562,111,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,087,128,721 | △5,728,882,684 |
| (分配準備積立金) | 279,008,561 | 691,085,290 |
| 元本等合計 | 7,722,312,094 | 7,833,229,169 |
| 純資産合計 | 7,722,312,094 | 7,833,229,169 |
| 負債純資産合計 | 7,810,461,551 | 7,887,328,738 |
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