有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,660,195 | 311,118,454 |
| 親投資信託受益証券 | 35,726,164,880 | 25,048,204,004 |
| 未収入金 | 320,126,232 | 287,869,642 |
| 流動資産合計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
| 資産合計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,199,929 | 226,588,145 |
| 未払解約金 | 86,846,258 | 74,303,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,908 | 1,238,230 |
| 未払委託者報酬 | 24,652,841 | 17,335,349 |
| 未払利息 | 515 | 387 |
| その他未払費用 | 16,024,315 | 25,605,740 |
| 流動負債合計 | 398,484,766 | 345,071,395 |
| 負債合計 | 398,484,766 | 345,071,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,839,985,828 | 45,317,629,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,773,519,287 | △20,015,508,422 |
| (分配準備積立金) | 2,511,466,453 | 1,372,136,176 |
| 元本等合計 | 36,066,466,541 | 25,302,120,705 |
| 純資産合計 | 36,066,466,541 | 25,302,120,705 |
| 負債純資産合計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
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