有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,463,713 | 19,305,619 |
| コール・ローン | 205,450,133 | 171,681,981 |
| 親投資信託受益証券 | 20,184,357,515 | 15,859,450,169 |
| 未収入金 | 263,041,315 | 192,694,460 |
| 流動資産合計 | 20,665,312,676 | 16,243,132,229 |
| 資産合計 | 20,665,312,676 | 16,243,132,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,415,225 | 156,764,830 |
| 未払解約金 | 77,364,695 | 41,239,993 |
| 未払受託者報酬 | 909,773 | 720,941 |
| 未払委託者報酬 | 12,736,927 | 10,093,336 |
| 未払利息 | 345 | 292 |
| その他未払費用 | 10,565,672 | 15,210,621 |
| 流動負債合計 | 282,992,637 | 224,030,013 |
| 負債合計 | 282,992,637 | 224,030,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,283,045,069 | 31,352,966,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,900,725,030 | △15,333,863,845 |
| (分配準備積立金) | 630,349,051 | 74,512,629 |
| 元本等合計 | 20,382,320,039 | 16,019,102,216 |
| 純資産合計 | 20,382,320,039 | 16,019,102,216 |
| 負債純資産合計 | 20,665,312,676 | 16,243,132,229 |
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