有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,194,559 | 680,261,836 |
| 親投資信託受益証券 | 116,054,564,674 | 60,893,216,501 |
| 未収入金 | 917,821,343 | 740,110,898 |
| 未収利息 | 1,810 | 1,183 |
| 流動資産合計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
| 資産合計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,354,495 | 386,610,883 |
| 未払解約金 | 425,134,423 | 320,554,167 |
| 未払受託者報酬 | 5,152,884 | 3,088,528 |
| 未払委託者報酬 | 72,140,512 | 43,239,579 |
| その他未払費用 | 3,693,314 | 53,813,258 |
| 流動負債合計 | 1,001,475,628 | 807,306,415 |
| 負債合計 | 1,001,475,628 | 807,306,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,070,899,131 | 77,322,176,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,128,207,627 | △15,815,892,673 |
| (分配準備積立金) | 12,201,115,365 | 8,632,546,040 |
| 元本等合計 | 117,199,106,758 | 61,506,284,003 |
| 純資産合計 | 117,199,106,758 | 61,506,284,003 |
| 負債純資産合計 | 118,200,582,386 | 62,313,590,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
