有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月21日現在 | 当期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,881,238 | 67,905,110 |
| 親投資信託受益証券 | 7,761,786,220 | 6,812,973,675 |
| 未収入金 | 24,661,280 | 38,418,576 |
| 流動資産合計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
| 資産合計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,124,223 | 25,752,336 |
| 未払解約金 | 14,158,974 | 9,574,213 |
| 未払受託者報酬 | 397,381 | 318,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,563,487 | 4,455,622 |
| 未払利息 | 191 | 57 |
| その他未払費用 | 6,855,313 | 3,060,507 |
| 流動負債合計 | 54,099,569 | 43,160,984 |
| 負債合計 | 54,099,569 | 43,160,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,562,111,853 | 12,876,168,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,728,882,684 | △6,000,031,660 |
| (分配準備積立金) | 691,085,290 | 734,089,732 |
| 元本等合計 | 7,833,229,169 | 6,876,136,377 |
| 純資産合計 | 7,833,229,169 | 6,876,136,377 |
| 負債純資産合計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
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