有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,305,619 | - |
| コール・ローン | 171,681,981 | 159,579,644 |
| 親投資信託受益証券 | 15,859,450,169 | 14,315,315,570 |
| 未収入金 | 192,694,460 | 195,062,989 |
| 流動資産合計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
| 資産合計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,764,830 | 143,575,612 |
| 未払解約金 | 41,239,993 | 53,647,908 |
| 未払受託者報酬 | 720,941 | 607,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,093,336 | 8,501,116 |
| 未払利息 | 292 | 227 |
| その他未払費用 | 15,210,621 | 6,989,240 |
| 流動負債合計 | 224,030,013 | 213,321,321 |
| 負債合計 | 224,030,013 | 213,321,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,352,966,061 | 28,715,122,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,333,863,845 | △14,258,485,706 |
| (分配準備積立金) | 74,512,629 | 5,886 |
| 元本等合計 | 16,019,102,216 | 14,456,636,882 |
| 純資産合計 | 16,019,102,216 | 14,456,636,882 |
| 負債純資産合計 | 16,243,132,229 | 14,669,958,203 |
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