有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,141,123 | 418,660,195 |
| 親投資信託受益証券 | 40,413,219,417 | 35,726,164,880 |
| 未収入金 | 356,460,666 | 320,126,232 |
| 流動資産合計 | 41,300,821,206 | 36,464,951,307 |
| 資産合計 | 41,300,821,206 | 36,464,951,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,790,654 | 269,199,929 |
| 未払解約金 | 119,121,632 | 86,846,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,252 | 1,760,908 |
| 未払委託者報酬 | 25,805,678 | 24,652,841 |
| 未払利息 | 591 | 515 |
| その他未払費用 | 31,724,366 | 16,024,315 |
| 流動負債合計 | 486,286,173 | 398,484,766 |
| 負債合計 | 486,286,173 | 398,484,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,558,130,994 | 53,839,985,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,743,595,961 | △17,773,519,287 |
| (分配準備積立金) | 4,079,384,663 | 2,511,466,453 |
| 元本等合計 | 40,814,535,033 | 36,066,466,541 |
| 純資産合計 | 40,814,535,033 | 36,066,466,541 |
| 負債純資産合計 | 41,300,821,206 | 36,464,951,307 |
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