有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,463,713 |
| コール・ローン | 311,118,454 | 205,450,133 |
| 親投資信託受益証券 | 25,048,204,004 | 20,184,357,515 |
| 未収入金 | 287,869,642 | 263,041,315 |
| 流動資産合計 | 25,647,192,100 | 20,665,312,676 |
| 資産合計 | 25,647,192,100 | 20,665,312,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,588,145 | 181,415,225 |
| 未払解約金 | 74,303,544 | 77,364,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,230 | 909,773 |
| 未払委託者報酬 | 17,335,349 | 12,736,927 |
| 未払利息 | 387 | 345 |
| その他未払費用 | 25,605,740 | 10,565,672 |
| 流動負債合計 | 345,071,395 | 282,992,637 |
| 負債合計 | 345,071,395 | 282,992,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,317,629,127 | 36,283,045,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,015,508,422 | △15,900,725,030 |
| (分配準備積立金) | 1,372,136,176 | 630,349,051 |
| 元本等合計 | 25,302,120,705 | 20,382,320,039 |
| 純資産合計 | 25,302,120,705 | 20,382,320,039 |
| 負債純資産合計 | 25,647,192,100 | 20,665,312,676 |
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