有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月26日現在 | 当 期 平成26年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,000 | 121,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 989,906 | 15,337,964 | |||
| 流動資産合計 | 999,906 | 15,459,473 | |||
| 資産合計 | 999,906 | 15,459,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 28,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 34 | 120 | |||
| 未払委託者報酬 | 680 | 2,205 | |||
| その他未払費用 | 34 | 188 | |||
| 流動負債合計 | 748 | 31,415 | |||
| 負債合計 | 748 | 31,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 14,451,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 842 | ※2 976,607 | |||
| (分配準備積立金) | 3,560 | 136,751 | |||
| 元本等合計 | 999,158 | 15,428,058 | |||
| 純資産合計 | 999,158 | 15,428,058 | |||
| 負債純資産合計 | 999,906 | 15,459,473 | |||
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