有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月26日現在 | 当期 2024年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,818,497 | 62,348,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,837,866,557 | 8,124,949,365 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 | |||
| 資産合計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,173,522 | 25,488,303 | |||
| 未払解約金 | 6,190,532 | 5,203,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 271,533 | 303,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,430,744 | 7,597,415 | |||
| その他未払費用 | 305,884 | 341,514 | |||
| 流動負債合計 | 36,372,215 | 38,934,929 | |||
| 負債合計 | 36,372,215 | 38,934,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,057,840,921 | ※1 8,496,101,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 196,628,082 | ※2 △ 346,738,291 | |||
| (分配準備積立金) | 439,811,622 | 786,310,017 | |||
| 元本等合計 | 7,861,212,839 | 8,149,362,785 | |||
| 純資産合計 | 7,861,212,839 | 8,149,362,785 | |||
| 負債純資産合計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 | |||
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