有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月26日現在 | 当 期 2019年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,627,954 | 61,313,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,323,524,881 | 7,798,779,514 | |||
| 未収入金 | 17,600,000 | 12,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 | |||
| 資産合計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,115,506 | 25,975,569 | |||
| 未払解約金 | 36,384,099 | 28,823,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,066 | 291,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,166,372 | 5,106,379 | |||
| その他未払費用 | 274,810 | 324,557 | |||
| 流動負債合計 | 82,178,853 | 60,521,685 | |||
| 負債合計 | 82,178,853 | 60,521,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,223,101,234 | ※1 8,658,523,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 872,527,252 | ※2 △ 846,851,886 | |||
| 元本等合計 | 7,350,573,982 | 7,811,671,353 | |||
| 純資産合計 | 7,350,573,982 | 7,811,671,353 | |||
| 負債純資産合計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 | |||
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