有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月28日現在 | 当 期 2021年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,648,856 | 38,899,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,002,670,182 | 5,684,221,699 | |||
| 未収入金 | 49,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 | |||
| 資産合計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,603,687 | 19,271,908 | |||
| 未払解約金 | 32,686,913 | 700,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,287 | 191,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,832,217 | 1,436,347 | |||
| その他未払費用 | 283,434 | 233,337 | |||
| 流動負債合計 | 54,650,538 | 21,833,876 | |||
| 負債合計 | 54,650,538 | 21,833,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,534,562,634 | ※1 6,423,969,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 501,694,134 | ※2 △ 722,682,080 | |||
| (分配準備積立金) | 323,240,932 | 228,448,570 | |||
| 元本等合計 | 6,032,868,500 | 5,701,287,430 | |||
| 純資産合計 | 6,032,868,500 | 5,701,287,430 | |||
| 負債純資産合計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 | |||
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