有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月26日現在 | 当 期 平成31年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,756,177 | 91,627,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,696,068,187 | 7,323,524,881 | |||
| 未収入金 | 6,900,000 | 17,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 | |||
| 資産合計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,458,473 | 41,115,506 | |||
| 未払解約金 | 15,394,274 | 36,384,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,627 | 238,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,193,652 | 4,166,372 | |||
| その他未払費用 | 285,863 | 274,810 | |||
| 流動負債合計 | 57,571,889 | 82,178,853 | |||
| 負債合計 | 57,571,889 | 82,178,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,491,694,733 | ※1 8,223,101,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 756,542,258 | ※2 △ 872,527,252 | |||
| 元本等合計 | 6,735,152,475 | 7,350,573,982 | |||
| 純資産合計 | 6,735,152,475 | 7,350,573,982 | |||
| 負債純資産合計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 | |||
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