有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月28日現在 | 当 期 2022年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,104,571 | 42,118,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,077,175,349 | 5,337,975,270 | |||
| 未収入金 | 4,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 | |||
| 資産合計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,936,009 | 16,602,283 | |||
| 未払解約金 | 6,343,422 | 5,401,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,576 | 202,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,157,314 | 3,547,766 | |||
| その他未払費用 | 217,704 | 218,718 | |||
| 流動負債合計 | 25,827,025 | 25,972,864 | |||
| 負債合計 | 25,827,025 | 25,972,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,645,336,428 | ※1 5,534,094,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 552,783,533 | ※2 △ 179,973,545 | |||
| (分配準備積立金) | 83,498,068 | 335,883,669 | |||
| 元本等合計 | 5,092,552,895 | 5,354,120,940 | |||
| 純資産合計 | 5,092,552,895 | 5,354,120,940 | |||
| 負債純資産合計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 | |||
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