有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月28日現在 | 当 期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,377,267 | - | |||
| コール・ローン | 1,912,188 | 74,238,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,952,432,237 | 7,123,560,350 | |||
| 流動資産合計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 | |||
| 資産合計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,853,829 | 37,124,698 | |||
| 未払解約金 | 996,458 | 11,259,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,857 | 259,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 835,757 | 3,246,498 | |||
| その他未払費用 | 29,577 | 227,073 | |||
| 流動負債合計 | 20,782,478 | 52,117,161 | |||
| 負債合計 | 20,782,478 | 52,117,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,693,404,226 | ※1 7,424,939,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 263,534,988 | ※2 △ 279,257,582 | |||
| 元本等合計 | 2,956,939,214 | 7,145,682,037 | |||
| 純資産合計 | 2,956,939,214 | 7,145,682,037 | |||
| 負債純資産合計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 | |||
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