有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月26日現在 | 当 期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 431,307 | 2,175,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,182,659 | 245,597,249 | |||
| 流動資産合計 | 88,613,966 | 247,772,631 | |||
| 資産合計 | 88,613,966 | 247,772,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,896 | 1,455,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,996 | 8,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,019 | 103,558 | |||
| その他未払費用 | 1,027 | 5,645 | |||
| 流動負債合計 | 184,938 | 1,572,642 | |||
| 負債合計 | 184,938 | 1,572,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,448,440 | ※1 207,880,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,980,588 | 38,319,212 | |||
| (分配準備積立金) | 2,194,302 | 2,138,298 | |||
| 元本等合計 | 88,429,028 | 246,199,989 | |||
| 純資産合計 | 88,429,028 | 246,199,989 | |||
| 負債純資産合計 | 88,613,966 | 247,772,631 | |||
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